Bien gérer sa trésorerie

Objectifs

Identifier les techniques et principaux leviers permettant de réguler et d'améliorer la trésorerie au quotidien.

Description

D'où provient la trésorerie? La trésorerie de départ et la trésorerie courante, Comment mesurer la trésorerie d'une entreprise au travers du bilan. Prévoir les besoins en trésorerie Les origines et les causes de la dégradation de trésorerie, La visibilité de liquidité, Les différents leviers possibles pour créer des économies. Élaborer son plan de trésorerie Les étapes nécessaires, Le prévisionnel d'activité, Les outils et les méthodes de construction. Gérer son plan de trésorerie Quelle gestion au quotidien ? Analyse des écarts entre prévisions et réalisations. Les possibilités de négociation avec son banquier Recenser et négocier les conditions bancaires en cours, Bien appréhender les différents types de financements qui peuvent concourir à l'amélioration de la trésorerie, Les principaux financements à court terme.

Conditions d'accès

Aucune discrimination a l entree en formation, pas de condition d acces particuliere

À l’issue de la formation

Non renseigné

Rythme

Continu,Discontinu,Temps partiel,Temps plein,Tous rythmes